Gefragt
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erkundigt sich nach der Struktur, den Laufzeiten und den Zinssätzen der städtischen Kassenkredite sowie deren planerischer Entwicklung. Hintergrund sind geplante gesetzliche Änderungen in NRW, nach denen Liquiditätskredite künftig innerhalb von maximal 36 Monaten getilgt werden sollen.
Antwort der Verwaltung
Die Verwaltung schlüsselt das Kreditportfolio auf, zu dem neben kurzfristigem Tagesgeld vor allem 33 Kassenkredite mit Laufzeiten ab fünf Jahren gehören. Der durchschnittliche Zinssatz für Kassenkredite stieg zwischen Ende 2021 und Ende 2023 deutlich an, wobei für die Folgejahre zunächst eine Beibehaltung und danach eine leichte Senkung erwartet wird. Eine starre Beschränkung auf drei Jahre Laufzeit würde den städtischen Haushalt zusätzlich belasten, da dreijährige Kredite derzeit in der Zinskurve am teuersten sind.
- Am 28.11.2023 betrug der Tagesgeldbestand 262,8 Millionen Euro.
- Das Portfolio umfasst 33 Kassenkredite ab fünf Jahren Laufzeit mit einem Gesamtvolumen von 525 Millionen Euro.
- Die Zinsen langfristiger Kassenkredite liegen zwischen 0,52 % und 3,78 %.
- Der durchschnittliche Zinssatz der Kassenkredite stieg von 0,82 % im November 2021 auf 2,46 % im November 2023.
- Der durchschnittliche Zinssatz für Tagesgelder lag Ende November 2023 bei 4,099 %.
- Ein Kassenkredit über 10 Millionen Euro weist eine Laufzeit von unter fünf Jahren auf.
Von einer KI zusammengefasst – maßgeblich sind die verlinkten Originaldokumente.
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